คะแนน Pivot เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการซื้อขายวัน เครื่องมือนี้จัดทำแผนพิเศษโดยมีระดับการสนับสนุนและแนวต้านเจ็ดระดับเพื่อหาจุดเปลี่ยนระหว่างวันในตลาด
ด้านล่างนี้เป็นมุมมองว่าจะปรากฏอย่างไรในแผนภูมิหนึ่งชั่วโมงของคู่สกุลเงิน AUD / JPY ทั้งเจ็ดระดับอยู่ในมุมมอง
ในขณะที่ผู้ค้ามักจะพบกับแนวรับและแนวต้านของตนเองโดยการหาจุดเปลี่ยนก่อนหน้าในตลาดจุดหมุนจะวางแผนโดยอัตโนมัติทุกวัน เนื่องจากผู้เข้าร่วมการตลาดจำนวนมากติดตามระดับเหล่านี้ราคาจึงมีแนวโน้มที่จะตอบสนองต่อพวกเขา
การคำนวณคะแนน Pivot
สามารถคำนวณคะแนน Pivots สำหรับกรอบเวลาต่าง ๆ ในโปรแกรมซอฟต์แวร์การสร้างแผนภูมิบางโปรแกรมที่อนุญาตให้คุณปรับแต่งตัวบ่งชี้ ตัวอย่างเช่นบางโปรแกรมอาจอนุญาตให้คุณคำนวณคะแนน pivots สำหรับช่วงเวลารายสัปดาห์หรือรายเดือน แต่ตัวบ่งชี้มาตรฐานถูกพล็อตในระดับรายวัน
ระดับราคากลาง – จุดหมุน – คำนวณเป็นฟังก์ชั่นของตลาดสูงต่ำและปิดจากวันก่อนหน้า (หรือรอบระยะเวลาโดยทั่วไป) ค่าเหล่านี้จะถูกรวมและหารด้วยสาม นี่คือแนวคิดเดียวกันกับ “ราคาปกติ”
Pivot Point = [สูง (ก่อนหน้า) + ต่ำ (ก่อนหน้า) + ปิด (ก่อนหน้านี้)] / 3
อีกหกระดับราคา – สามระดับการสนับสนุนและสามระดับความต้านทาน – ทั้งหมดใช้ค่าของจุดหมุนเป็นส่วนหนึ่งของการคำนวณของพวกเขา
ระดับการรองรับสามระดับนั้นเรียกว่าการสนับสนุน 1, การสนับสนุน 2 และการสนับสนุน 3 ระดับความต้านทานสามระดับเรียกว่าการต่อต้าน 1, ความต้านทาน 2 และความต้านทาน 3 คุณอาจเห็นรูปแบบชวเลขของพวกเขาเรียกว่า S1, S2 S3 และ R1, R2, R3 ตามลำดับ
ค่าเหล่านี้จะถูกคำนวณดังนี้:
- ความต้านทาน 1 = (2 x Pivot Point) – ต่ำ (ช่วงก่อนหน้า)
- สนับสนุน 1 = (2 x Pivot Point) – สูง (ช่วงก่อนหน้า)
- ความต้านทาน 2 = (จุดหมุน – สนับสนุน 1) + ความต้านทาน 1
- สนับสนุน 2 = จุดหมุน – (แนวต้าน 1 – แนวรับ 1)
- ความต้านทาน 3 = (จุดหมุน – สนับสนุน 2) + ความต้านทาน 2
- การสนับสนุน 3 = จุดหมุน – (ความต้านทาน 2 – การสนับสนุน 2)
เนื่องจากระดับราคาขึ้นอยู่กับสูงต่ำและปิดของวันก่อนหน้าช่วงที่กว้างขึ้นระหว่างค่าเหล่านี้จะยิ่งทำให้ระยะห่างระหว่างระดับสูงขึ้นในวันซื้อขายถัดไป เช่นเดียวกันยิ่งระยะการซื้อขายสั้นลงเท่าใดระยะห่างระหว่างระดับก็จะน้อยลงในวันถัดไป
ควรสังเกตว่าไม่ใช่ทุกระดับจะต้องปรากฏบนแผนภูมิพร้อมกัน นี่หมายความว่ามาตราส่วนของกราฟราคาเป็นแบบที่บางระดับไม่รวมอยู่ในหน้าต่างการดู
การใช้คะแนน Pivot
จุด Pivot ถูกนำมาใช้ครั้งแรกในหุ้นและในตลาดซื้อขายล่วงหน้าแม้ว่าตัวบ่งชี้ที่ได้รับการดัดแปลงอย่างกว้างขวางเพื่อการซื้อขายวันตลาดแลกเปลี่ยน
จุด Pivot มีข้อได้เปรียบในการเป็นตัวบ่งชี้ชั้นนำซึ่งหมายความว่าผู้ค้าสามารถใช้ตัวบ่งชี้เพื่อวัดจุดเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้นในตลาดล่วงหน้า พวกเขาสามารถทำหน้าที่เป็นเป้าหมายการค้าโดยใช้พวกเขาเป็นแนวรับหรือแนวต้านหรือเป็นระดับสำหรับระดับ Stop Loss และ / หรือ Take Profit
ตัวอย่างเช่นด้านล่างเราจะเห็นหลายกรณีของ S1 ที่ทำหน้าที่เป็นฝ่ายสนับสนุน
จุดหมุนซึ่งเป็นเส้นตรงกลางและระดับปิดซึ่งการคำนวณทุกอย่างอื่นเป็นจุดสนใจหลัก หากราคาซื้อขายสูงกว่าจุดหมุนความเชื่อมั่นของตลาดอาจได้รับการพิจารณาในวันนี้
หากตลาดทรงตัวราคาอาจลดลงและไหลไปรอบ ๆ จุดหมุน เราสามารถสังเกตพฤติกรรมราคานี้ในตารางด้านล่าง
แม้ว่า R1, R2 และ R3 จะเรียกว่าในแง่ที่ว่าพวกเขาอาจทำหน้าที่เป็นแนวต้านเมื่อตลาดปรับตัวสูงขึ้นหากราคาสูงกว่าพวกเขาพวกเขาสามารถทำหน้าที่เป็นแนวรับได้หากราคาขยับลง สิ่งเดียวกันถือเป็นจริงสำหรับ S1, S2 และ S3 ซึ่งสามารถทำหน้าที่เป็นแนวต้านในการเคลื่อนไหวใด ๆ ที่กลับขึ้นมาเมื่อพวกเขาแตกเป็นแนวรับ
ตัวอย่างเช่นที่นี่เราเห็นระดับแนวต้านที่ทำหน้าที่เป็นแนวรับ
การใช้คะแนน Pivot สำหรับวัดความน่าจะเป็น
ผู้ซื้อขายบางรายใช้จุด Pivot เพื่อประเมินความน่าจะเป็นของการเคลื่อนไหวของราคาที่ยั่งยืน แม้ว่าจะขึ้นอยู่กับตลาด แต่ความน่าจะเป็นดังต่อไปนี้จะถูกรายงานโดยทั่วไปในแง่ของความเป็นไปได้ที่ราคาจะปิดวันซื้อขายสูงกว่าหรือต่ำกว่าระดับต่อไปนี้:
- ปิดสูงกว่า R1 40% ของเวลา
- ปิดต่ำกว่า S1 40% ของเวลา
- ปิดสูงกว่า R2 15% ของเวลา
- ปิดต่ำกว่า S2 15% ของเวลา
- ปิดสูงกว่า R3 5% ของเวลา
- ปิดต่ำกว่า S3 5% ของเวลา
แน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงการประมาณคร่าวๆ เนื่องจากราคามีการเคลื่อนไหวสูงหรือต่ำกว่าระดับนอกไม่ได้แปลว่าการเคลื่อนไหวนั้นไม่ถูกต้องหรือยั่งยืน ตัวอย่างเช่นไม่ควรสันนิษฐานว่าตามข้อมูลข้างต้นคุณมีโอกาส 85% ที่จะชนะการซื้อขายหากคุณเข้าถือครองสถานะที่ยาวนานเมื่อราคาเข้าสู่ S2 แน่นอนว่าจะไม่เป็นจริงในตัวเอง
คะแนน Pivot เป็น Stop Loss
ผู้ค้าบางรายจะทำการซื้อขายที่ระดับคาดว่าจะมีการกลับรายการในขณะที่ใช้ระดับถัดไปด้านล่าง (ในกรณีของการค้าที่ยาวนาน) หรือสูงกว่านั้น (ในกรณีของการซื้อขายระยะสั้น) เป็นการหยุดการขาดทุน
ตัวอย่างเช่น:
ที่นี่เราเห็นรายการสั้น ๆ ที่ R1 และ Stop Loss ที่ R2
ซื้อขายโดยใช้คะแนน Pivot
ณ จุดนี้มันควรจะค่อนข้างตรงไปตรงมาว่ามีการใช้จุดหมุนเป็นจุดเปลี่ยนในอนาคต การค้าขายในระดับเหล่านี้ในทิศทางของการกลับรายการที่คาดไว้เป็นกลยุทธ์ทางเทคนิคทั่วไป
เพื่อปรับปรุงความมีชีวิตของกลยุทธ์นี้เทรดเดอร์จะผูกกลยุทธ์คะแนน pivot กับตัวบ่งชี้อื่น ๆ ตัวอย่างเช่นหนึ่งอาจใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ 50 งวดเพื่อวัดแนวโน้มและอคติการค้าของคน ๆ หนึ่งเฉพาะในทิศทางของแนวโน้มนั้น
นอกจากนี้แทนที่จะใช้การแตะครั้งแรกของระดับเดือยหนึ่งอาจต้องใช้การสัมผัสรองเพื่อยืนยันว่าระดับที่ถูกต้องเป็นจุดเปลี่ยน ด้านล่างเป็นตัวอย่างของเหตุผลที่“ ยืนยัน” ความถูกต้องของระดับนั้นดีที่สุดก่อนที่จะทำการซื้อขายโดยการสัมผัสขั้นพื้นฐาน นี่คือแผนภูมิห้านาทีของ EUR / USD
เมื่อข้อมูลหรือข่าวออกมาปริมาณจะเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนและการเคลื่อนไหวการซื้อขายก่อนหน้าและการสนับสนุนระหว่างวันและระดับแนวต้านอาจล้าสมัยอย่างรวดเร็ว บนแถบสีเขียวขนาดใหญ่ราคาไม่ได้แน่นอนระหว่างสองระดับเดือย แต่ถ้าเราทำการซื้อขาย pivots แต่ละครั้งเราจะทำการซื้อขายทั้งแบบยาวและระยะสั้นภายในห้านาที
หลังจากจุดดังกล่าวตลาดก็ตกต่ำและตกลงอย่างมั่นคงโดยไม่แสดงความอ่อนไหวต่อจุดหมุน
ดังนั้นคุณต้องระมัดระวังและทำให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้พยายามทำการค้าในระดับที่ตลาดไม่มีความตั้งใจที่จะเคารพเมื่อมีปริมาณมากในตลาด
ถ้าเราจะเขียนกฎของเราสำหรับระบบนี้:
1. a) หากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ 50 งวดมีความลาดชันเป็นบวกใช้เวลาในการเทรดนานเท่านั้น
b) ถ้าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 งวดง่าย ๆ ในเชิงลบให้ทำการซื้อขายสั้น ๆ เท่านั้น
2. ทำการซื้อขายเมื่อแตะระดับรองของระดับเดือยหลังจากยืนยันครั้งแรกว่าการสัมผัสหลักเป็นการปฏิเสธระดับ
สิ่งนี้จะถูกนำไปใช้กับแผนภูมิ 5 นาที แต่ยังสามารถนำไปใช้กับการบีบอัดเวลาที่สูงขึ้น (หรือต่ำกว่า) ได้เช่นกัน
สำหรับผู้ซื้อขายรายวันที่ใช้คะแนน pivot รายวันการใช้แผนภูมิ 5 นาทีถึงรายชั่วโมงนั้นสมเหตุสมผลที่สุด เทรดเดอร์แบบสวิงอาจใช้จุดหมุนรายสัปดาห์จะเป็นการดีที่สุดที่จะใช้กลยุทธ์ในกราฟรายวันสี่ชั่วโมง ผู้ค้าตำแหน่งอาจเหมาะสมที่สุดที่จะใช้คะแนนสาระสำคัญรายเดือนในกราฟรายวันหรือรายสัปดาห์
แต่นี่เป็นระบบที่ค่อนข้างง่ายและมีประสิทธิภาพ
ตัวอย่าง
ที่นี่เรามีแผนภูมิ 5 นาทีของคู่สกุลเงิน EUR / USD
ราคาอยู่ในช่วงขาลงสำหรับวันนี้ราคาจะกระเด็นออกจากระดับ S2 (ทำหน้าที่เป็นแนวต้าน) หนึ่งครั้งเมื่อการปรับฐานกลับมาสู่การซื้อขายระยะสั้นเมื่อแตะระดับ S2 ที่สอง
การค้านี้ได้ผลเป็นอย่างดีหลังจากดำเนินการต่อแนวโน้มขาลงหลังจากนั้นไม่นาน
แน่นอนว่าตอนนี้คำถามคือคุณจะกำหนดได้อย่างไรว่าจะออกไปได้อย่างไร
ก่อนทำการซื้อขายคุณต้องมีแผนการออก การทำเช่นนี้อาจมีหลายรูปแบบ
ตัวเลือกหลายตัวจะแสดงในแผนภาพด้านล่าง
ระดับของการต่อต้านเกิดขึ้นหลังจากการค้าเริ่มเคลื่อนที่ในทิศทางของเรา โดยธรรมชาติแล้วการคาดหวังว่าจะมีการต่อต้านเกิดขึ้นอีกครั้งในอนาคตอาจสมเหตุสมผล
ยิ่งไปกว่านั้นถ้าราคาเริ่มมีการรวมตัวกันและแรงผลักดันใด ๆ ในแนวโน้ม – หรือปริมาณในตลาดโดยรวม – ได้จางหายไปจากนั้นเราก็สามารถเลือกที่จะออกจากการค้าแล้ว
หรือเราสามารถสัมผัสค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ผู้ค้าบางรายใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ได้รับความนิยมมากขึ้น – 50-, 100- และ / หรือ 200- ช่วงเวลา – เป็นแนวรับและแนวต้านหรือพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มหากราคาสูงกว่าค่าเฉลี่ยใดก็ตามที่ถูกติดตาม
การทำกำไรตามธรรมชาติในระบบคะแนนสาระสำคัญก็คือในระดับถัดไปในลำดับชั้น ในกรณีนี้หากเราทำการซื้อขายระยะสั้นที่ S2 ระดับการทำกำไรของเราอาจเป็น S3 แต่ตามที่กล่าวมาการไปถึงระดับนอกสุดเช่น S3 และ R3 นั้นหายากโดยทั่วไป
มันเป็นสิ่งที่ป้องกันได้อย่างสมบูรณ์แบบสำหรับนักลงทุนรายวันที่จะนำการซื้อขายออกจากโต๊ะไปยังจุดสิ้นสุดของวันที่การซื้อขายเมื่อปริมาณลดลงอย่างชัดเจน
คำศัพท์ตรงเวลา
ควรสังเกตว่าจุดหมุนนั้นอ่อนไหวต่อเขตเวลา คะแนนเดือยส่วนใหญ่จะดูตามราคาปิดในนิวยอร์กหรือลอนดอน
ดังนั้นบางคนที่ใช้ซอฟต์แวร์สร้างแผนภูมิโดยใช้เวลาปิดที่อยู่ในซานฟรานซิสโกหรือโตเกียวหรือเขตเวลาอื่น ๆ อาจมีจุดหมุนที่แตกต่างกันในแผนภูมิของพวกเขาที่อาจไม่ได้ติดตามในระดับใหญ่ สิ่งนี้อาจทำให้พวกเขาถูกปิดเสียงหรือไม่มีค่า
ดังนั้นขอแนะนำให้กำหนดเวลาสร้างแผนภูมิของคุณเป็นชั่วโมงนิวยอร์กหรือชั่วโมงลอนดอน สิ่งเหล่านี้เกี่ยวข้องกับ GMT หรือ UTC โดยเฉพาะขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนอยู่ในปฏิทินอย่างไรเนื่องจากทั้งสองเมืองใช้เวลาออมแสงในเวลากลางวัน
ไม่ว่าคุณจะเลือกเขตเวลาใดให้รู้ว่าจุดหมุนสามารถย้อนกลับได้โดยการดูข้อมูลราคาก่อนหน้า สิ่งสำคัญคือต้องแน่ใจว่าราคามีความอ่อนไหวต่อระดับเหล่านี้ในตลาดที่คุณกำลังซื้อขาย
ข้อสรุป
คะแนน Pivot ให้ภาพรวมของการสนับสนุนและแนวต้านในอนาคตที่อาจเกิดขึ้นในตลาด สิ่งเหล่านี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ค้าในฐานะตัวบ่งชี้ชั้นนำเพื่อให้ทราบว่าราคาสามารถเปลี่ยนแปลงหรือรวมได้ที่ไหน พวกเขายังสามารถใช้เป็นระดับ Stop-Loss หรือ Take-Profit
ในขณะที่จุดหมุนรายวันเป็นจุดที่พบมากที่สุดและเหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ซื้อขายรายวัน แต่แพลตฟอร์มการสร้างแผนภูมิบางอย่างจะช่วยให้คุณสามารถพล็อตพวกมันสำหรับกรอบเวลาอื่น ๆ ได้เช่นกัน (เช่นรายสัปดาห์รายเดือน)
เช่นเดียวกับตัวบ่งชี้ทั้งหมดไม่ควรใช้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งเดียวที่คุณใช้ในการซื้อขาย ควรใช้นอกเหนือจากการวิเคราะห์รูปแบบอื่นและ / หรือตัวชี้วัดทางเทคนิคอื่น ๆ