CFD กำลังกลายเป็นทางเลือกยอดนิยมสำหรับผู้ค้าที่กำลังมองหาการซื้อขายหลักทรัพย์และสินทรัพย์อื่น ๆ ในคู่มือผู้เชี่ยวชาญนี้เราจะสอนคุณว่า CFD คืออะไรและการซื้อขาย CFD เป็นอย่างไร นอกจากนี้เรายังแสดงและเปรียบเทียบโบรกเกอร์ CFD ที่ได้รับการควบคุมทั้งหมดในตลาดพร้อมบทวิจารณ์โดยละเอียดสำหรับผู้อ่านที่ต้องการข้อเท็จจริงทั้งหมดก่อนที่จะสมัคร
สุดยอดแพลตฟอร์ม CFD ในประเทศไทย
CFD คืออะไร
สัญญาเพื่อความแตกต่าง (CFD) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ซื้อขายได้ซึ่งสะท้อนสินทรัพย์อ้างอิง เมื่อทำการซื้อขาย CFD คุณกำลังทำสัญญาเพื่อซื้อ (หรือขาย), มาร์จิ้นและคุณรวบรวม (หรือจ่าย) ส่วนต่างเมื่อคุณปิดตำแหน่ง ซึ่งแตกต่างจากการซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือ CFD เป็นอนุพันธ์ซึ่งหมายความว่าคุณไม่เคยเป็นเจ้าของสินทรัพย์อ้างอิงในระหว่างการทำธุรกรรม CFD สามารถสร้างขึ้นเพื่อสะท้อนเกือบทุกตราสารทางการเงินหรือตลาดรวมถึงหุ้นดัชนีดัชนีคู่สกุลเงินผลิตภัณฑ์อัตราดอกเบี้ยหรือพันธบัตร ถ้ามันเคลื่อนไหวและมีความต้องการคุณสามารถมั่นใจได้ว่าจะมี CFD สำหรับมัน
โดยทั่วไป CFD ไม่แนะนำสำหรับผู้ค้ารายใหม่ หากคุณอ่านย่อหน้าข้างต้นและจำเป็นต้องใช้ Google บางคำที่ใช้เป็นไปได้ว่าคุณไม่ควรแลกเปลี่ยน CFD แนะนำให้ใช้ความเข้าใจหรือการใช้ประโยชน์กำไรความเสี่ยงคู่สัญญาและความซับซ้อนของผลิตภัณฑ์ตราสารอนุพันธ์ ตามกฎแล้วคุณควรแลกเปลี่ยนสิ่งที่คุณยินดีที่จะสูญเสียเนื่องจาก CFD นั้นผันผวนและคุณอาจต้องรับผิดชอบต่อการสูญเสียเพิ่มเติม ตั้งค่าบัญชีทดลองและทดลอง แต่ให้แน่ใจว่าคุณทำวิจัยทำความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และข้อมูลภายในก่อนที่จะฝากเงินจริงเข้าบัญชี
คุณแลกเปลี่ยน CFD ได้อย่างไร
กลไกการซื้อขาย CFD นั้นทำงานได้ดีในลักษณะเดียวกับการซื้อหรือขายหุ้นฟิวเจอร์สหรือฟอเร็กซ์ยกเว้น CFD คุณไม่เคยมีตราสารอ้างอิง สิ่งที่คุณกำลังทำการค้าคือความแตกต่างระหว่างราคาเมื่อคุณเข้าสู่การค้าครั้งแรกและเมื่อคุณออกจากมัน ดังนั้นชื่อสัญญาสำหรับความแตกต่าง ผู้ให้บริการ CFD ส่วนใหญ่ต้องการให้คุณข้ามสเปรดเพื่อเข้าหรือออกจากตำแหน่ง มาลองดูตัวอย่างการค้าเพื่อความชัดเจน:
คุณต้องการซื้อ 100 หุ้นใน บริษัท XYZ เนื่องจากคุณเชื่อว่าราคาจะสูงขึ้นในระยะสั้น
ราคาปัจจุบันคือ $ 10.55 การเสนอราคาคือ $ 10.50 และข้อเสนอคือ $ 10.60
- คุณคลิกซื้อข้ามสเปรดและจ่าย $ 10.60 สำหรับ 100 หุ้น
- คุณใช้มาร์จิ้น $ 53 ในตำแหน่งของคุณ (สมมติว่ามีมาร์จิ้น 5%) แทนค่าธรรมเนียม $ 1050 + ที่คุณจะจ่ายถ้าคุณซื้อหุ้น
- สต็อกจะย้ายไปที่เป้าหมายของคุณอย่างรวดเร็ว $ 11 ที่คุณตัดสินใจขาย
- คุณคลิกขายข้ามสเปรดและได้รับการเติมเต็มในราคา $ 10.95 สำหรับหุ้น“ 100” ของคุณ
ขอแสดงความยินดี! คุณทำกำไรได้ $ 35 (35c ต่อ“ แชร์” x 100) จากตำแหน่งของคุณ
อย่างที่คุณเห็นการใช้ประโยชน์มีประสิทธิภาพ กำไร 35 เหรียญจากอัตรากำไรขั้นต้น $ 53 (66%) เป็น ROI ที่สูงกว่าผลกำไร 4-5% ที่คุณจะทำการซื้อพื้นฐานแม้ว่าจำนวนเงินทั้งหมดจะน้อยกว่าก็ตาม
นี่คือจุดดึงดูดของเลเวอเรจและ CFD แน่นอนตรงกันข้ามอาจเป็นไปได้ การย้ายที่เท่าเทียมกันสามารถล้างบัญชี CFD ของคุณจากทุนทั้งหมด (และอื่น ๆ )
ทำไมต้องเทรด CFD
เนื่องจาก CFD เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเลเวอเรจจึงมีข้อดีและข้อเสียที่สำคัญเหนือหุ้นสามัญหรือฟิวเจอร์ส
ข้อดี:
- การเก็งกำไร:เนื่องจากมาร์จิ้น CFD มักจะถูกใช้โดยผู้ค้าที่กำลังมองหาการเคลื่อนไหวระยะสั้นหรือการซื้อขายระหว่างวัน พวกเขาอาจมีราคาแพงมากที่จะค้างคืนขึ้นอยู่กับความต้องการของโบรกเกอร์และโครงสร้างค่าธรรมเนียม
- เลเวอเรจ:จำนวนเลเวอเรจที่มีจะแตกต่างจากโบรกเกอร์ไปยังโบรกเกอร์ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์และตลาด ข้อได้เปรียบที่ใหญ่ที่สุดคือ ROI ที่ผู้ประกอบการสามารถใช้ CFD ได้เมื่อเปรียบเทียบกับหุ้นสามัญ ดังที่แสดงในตัวอย่างข้างต้นคุณสามารถทำกำไร 50% + ROI จากอัตรากำไรขั้นต้นที่ใช้ซึ่งอาจเป็นที่น่าสนใจสำหรับนักเก็งกำไรที่พอใจกับความเสี่ยง
- มาร์จิ้น:โบรกเกอร์ CFD นั้นต้องการมาร์จิ้นระหว่าง 2% ถึง 20% เท่านั้นทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตราสารและความผันผวน เช่นเดียวกับฟอเร็กซ์ซึ่งช่วยให้คุณสามารถซื้อขายขนาดใหญ่กว่าที่คุณสามารถทำได้หรือให้คุณเข้าถึงหุ้นราคาแพงที่คุณอาจไม่สามารถซื้อขายได้ ตัวอย่างเช่นหากคุณต้องการซื้อ 100 หุ้นใน Apple ที่ $ 145 คุณจะต้อง $ 14500 ในบัญชีทุนของคุณพร้อมกับค่าคอมมิชชั่น ด้วยนายหน้าซื้อขาย CFD คุณอาจจะสามารถซื้อขายเทียบเท่า 100 หุ้นในราคา $ 725 หรือ 10 หุ้นใน $ 72.50 นี่เป็นการเปิดตลาดและโอกาสใหม่ ๆ
- การเปิดรับสู่ตลาดโลก:ผู้ให้บริการ CFD ส่วนใหญ่เสนอตลาดที่หลากหลาย คุณสามารถแลกเปลี่ยน DAX ของเยอรมันได้อย่างง่ายดายเช่นเดียวกับการถือหุ้นออสเตรเลีย ทั้งหมดนี้สามารถทำได้ในบัญชีเดียวโดยไม่จำเป็นต้องมีข้อมูลหรือค่าธรรมเนียมการดำเนินการแพง
- ค่าธรรมเนียม:ค่าธรรมเนียมการซื้อขายสามารถเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้โบรกเกอร์ค้าปลีก ไม่มีค่าธรรมเนียมของ CFD เพียงสเปรด (ซึ่งแสดงถึงความท้าทายของตัวเอง)
- การป้องกันความเสี่ยง: CFD เสนอผู้ที่มีพอร์ตการลงทุนมีโอกาสที่จะป้องกันความเสี่ยงจากสถานะหุ้นระยะยาวที่รวดเร็วและราคาถูก ตัวเลือกอาจเป็นเรื่องที่น่ากลัวและยากต่อการจัดโครงสร้างโดยเฉพาะถ้าคุณใช้มันเพื่อป้องกันตำแหน่ง CFD ให้ทางเลือกที่ประหยัดแก่ผู้ค้าที่เข้าใจและโอกาสในการป้องกันความเสี่ยงที่หลากหลาย
จุดด้อย:
- เลเวอเรจ: นี่คือดาบคู่ขอบ ในขณะที่การซื้อหุ้น 100 หุ้นใน Apple นั้นถูกกว่าการใช้ CFD คุณจะต้องเสี่ยงกับการทำเช่นนั้น การเคลื่อนไหวเล็กน้อยในต้นแบบสามารถลบล้างสถานะของคุณหรือมากกว่านั้นทำให้คุณเป็นนายหน้าซื้อขายสีแดง
- การข้ามสเปรด: การเข้าหรือออกจากตำแหน่ง CFD คุณต้องข้ามสเปรด ไม่มีคำสั่ง จำกัด ซึ่งหมายความว่าคุณจะต้องจ่ายค่าจ้างพิเศษเพื่อเข้าหรือออกจากตำแหน่ง นี่คือราคาที่จ่ายสำหรับการเข้าถึงมาร์จิ้น แม้ว่าสิ่งนี้อาจดูไม่สำคัญ แต่การจ่ายสเปรดสามารถเพิ่มเงินได้พอสมควรโดยเฉพาะถ้าคุณเป็นเทรดเดอร์ นอกจากนี้ยังทำให้กลยุทธ์บางอย่างยากที่จะดำเนินการ (เช่น scalping)
- การเดิมพันกับนายหน้าของคุณ: CFD เป็นสัญญากับนายหน้าของคุณ พวกเขามีกำไรถ้าคุณสูญเสีย นี่เป็นคำถามที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์มากมาย เป็นสิ่งสำคัญมากในการวิจัยนายหน้าของคุณตรวจสอบว่าพวกเขาได้รับการควบคุม (ส่วนใหญ่ไม่ใช่) และอ่านบทวิจารณ์ออนไลน์ ติดต่อกับพวกเขาโดยตรงหากคุณมีคำถามก่อนฝากเงินใด ๆ ในบัญชี
ความเสี่ยงคู่สัญญา
เมื่อทำการซื้อขาย CFD คุณทำสัญญากับนายหน้าของคุณเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวในอนาคตของเครื่องมือทางการเงิน คู่สัญญาในการซื้อขายของคุณต่างจากนายหน้าซื้อขาย ดังที่คุณสามารถจินตนาการได้สิ่งนี้ก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งด้านผลประโยชน์มากมายและหน่วยงานกำกับดูแลยังคงพยายามค้นหาความสมดุลที่ยอมรับได้ระหว่างการปกป้องลูกค้าจากการปฏิบัติที่กินสัตว์อื่นและการอนุญาตให้ผู้ค้าอิสระ
ผู้สงสัยอาจยืนยันว่าการซื้อขาย CFD กับโบรกเกอร์ของคุณเป็นเหมือนการพนันที่คาสิโน มันเป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของคาสิโนที่คุณเป็นลูกค้าที่มีความสุขยิ้มแย้ม … ดังนั้นในที่สุดพวกเขาสามารถใช้เงินได้มากเท่าที่จะทำได้จากคุณ
ผู้เชื่อจะยืนยันว่ามันอยู่ในความสนใจของโบรกเกอร์ CFD ที่จะได้รับชีวิตที่ยืนยาวจากลูกค้าและพวกเขาทำเงินได้มากพอจากสเปรดและปริมาณที่ไม่มีแรงจูงใจให้ลูกค้าทำผิด การปฏิบัติที่ร่มรื่นจะถูกรายงานไปยังหน่วยงานกำกับดูแลซึ่งจะกระทบต่อธุรกิจและผลกำไรในที่สุด
สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงก็คือผู้ค้าจะต้องทำการวิจัยเกี่ยวกับโบรกเกอร์ CFD และกฎระเบียบในประเทศของตน จุดเริ่มต้นที่ดีคือรายชื่อโบรกเกอร์ที่เราแนะนำ